铅山县商业国有资产经营公司

2020年度部门决算

目    录

第一部分  铅山县商业国有资产经营公司部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县商业国有资产经营公司部门概况

一、部门主要职能

（一）根据国家、省、市国有资产管理有关规定，制定全县行政、企事业单位国有资产管理实施办法，并对执行情况进行监督检查。为内贸发展提供服务和监管，负责国有资产保值增值，负责组织实施直属企业的改革。

（二）履行国有资产出资人职责，对国有资产实行直接管理为主，授权管理和托管相结合的管理方式。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：铅山县商业国有资产经营公司1个单位（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员19人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计478.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加292.32万元，增长157.25%，本年收入合计478.21万元，较2019年增加292.32万元，增长157.25%，主要原因是:项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入478.21万元，占100%：事业收入0万元，占0%：经营收入0万元，占其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计478.21万元，其中本年支出合计478.21万元，较2019年增加292.32万元，增长157.25%，主要原因是：项目支出增加。年末结转和结余0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：年末没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出140.28万元，占29.33%；项目支出337.93万元，占70.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出，上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为262.17万元，决算数为478.21万元，完成年初预算的182.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5   万元，完成年初预算的100%，主要原因是：商贸事务支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位没有安排公共安全支出。

（三）商贸服务业等支出年初预算数为135.49万元，决算数为4,60.95万元，完成年初预算的340.2%，主要原因是：商贸流通项目支出增加较大。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为12.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社保医保缴费支出决算未填写年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一股公共预算财政找款基本出140.28万元，其中

（一）工资利支出88.59万元，较2019年增加5.24%，增长主要原因是工资调标。

（二)商品和服务支出24.02万元，较2019年减少1.53万元，下降5.99%，下降主要原因是减少招待业务开支。

（三)对个人和家庭补助支出27.33万元，较2019年增加21.37万元，增长3.59%，主要原因是：增加代缴社会保险费。

(四)资本性支出0.34万元，较2019年减少1.75万元，下降83.73%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二)公务接待费支出年初预算数为7.76万元，决算数为5.50万元，完成预算的70.88%，决算数较2019年减少1.52万元，下降21.65%，主要原因是节约公务招待开支。决算数较年初预算数减少2.26万元，的主要原因是：节约公务招待开支，全年国内公务接待78批，累计接待人550次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有安排外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算2019年增加(减少)0万元，增长（下降）0，主原因是：公车改革，现没有公务用车。全年公务用车一辆决算数较初预算数增加(减少)0万元，主要原因是：无，公务用车运行维护费全年0元，数为万元完成预算的算数较2019年增加(减少）0万元，增长下降主原因是：公车改革，现没有公务用车 ,年末公务用保有决算数较年初预算数增加（减少）0，的主要原因是：公车改革，现没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出24.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数(或者上年决算数)减少3.28万元，降低11.87%，主要原因是：办公经费节约开支。办公设施设备购置经费增加（减少）0万元/资产运行维护支出增加（减少）0万元/信息系统运行维护支出增加（减少）0万元/人员编制数量增加（减少）0人/落实过紧日子要求压减3.28万元支出/（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。    

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　  商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

铅山县商业国有资产经营公司2020年决算公开(2)